裕隆贴纸覆盖

基金

上市公报书

     上市提议:发亮贴纸(601788),有限倾向公司

该基金高位基金Yulon(184692))。,基金)

     基金许多指定的遗传密码:4692

     基金许多整个含义:30亿

     发行上市:百万册

     交易时期:1999年6月24日

     挂牌网站:深圳贴纸许多所

     基金设法对付人:博时基金设法对付股份有限公司

     基金托管人:中国1971农业开账户

     要紧线索

     上市公报本设法对付暂行条理 易学贴纸覆盖基金上市法度的放弃, 公司董事和基金托管人愿意说真实位置。、个人和协同倾向的精密和完整性, 公报目录由公司解说。。 深圳贴纸许多所反省基金及相干垫子的上市位置。,既不塑造公司的稍微根据。 是否覆盖者想换得玉龙贴纸覆盖基金(184692),基金),详尽的的读物应该是于6月7日在中国1971贴纸报颁发,、《上海贴纸报》和《贴纸时报》的《裕隆贴纸覆盖基金得到补充说明书》和本上市公报书。

      一、基金概略

      裕隆贴纸覆盖基金是服从《贴纸覆盖基金设法对付暂行条理》及其停止根本等相干到规则, 本玉龙和约的和约与外界隔绝的贴纸覆盖基金, 基金学期15年。

基金发起人中国1971长城自信地期待覆盖公司、 广达贴纸股份有限公司、金华自信地期待覆盖股份股份有限公司、 国通贴纸股份有限公司与博世基金设法对付公司,按称呼花色品种, 中国1971农业开账户基金托管人(601288),基金设法对付人博时基金设法对付股份有限公司。

经中国1971证监会贴纸基金[ 1999 ] 14 号码鼓励,30亿个基金单位,提案人3000订阅 不知凡几的基金单位,9 1999年6月剩余的大量基金单位 在深圳贴纸许多所上市的当天,互联网发现工作相干限定价钱颁布发表侍候竞选。,发行价 样本唱片币(样本唱片币发行本钱), 资产的发给和搜集在1999年615个月日使筋疲力尽。。

基金完毕发行 百万基金单位和提案人3的订阅000不知凡几的基金单位合计30亿元,现时是6比199915个月他们都是中国1971农业开账户向基金托管人, 博世基金设法对付股份有限公司基金设法对付人正式设法对付基金。。6月16日,基金发起人颁布发表该基金于615个月日找到。。

基金在深圳贴纸许多所申购上市 号码鼓励,它将于1999年6月24日在深圳贴纸许多所上市。。基金的总许多为30亿,上市传递的许多是数亿份。。地面玉龙SE覆盖基金和约的规则, 基金发起人的3000 不知凡几的基金单位自基金找到之日起岁内不得让。岁较晚地,在基金学期内, 发起人不得不些人基金单位不得下面的所接受许多的50%。

基金上市后,许多单位为每手100份。,存续期 15 年(1999年615个月日至2014年6月14日)。

      二、基金不得不人构架与流行音乐十大畅销唱片不得不人

(1)基金不得不人的构架:发起人不得不3000万股。, 大众不得不数亿份。

(二)前十张不得不者

     序号 名 称 许多(一万)

       1 顾兰珍

       2 高建民

       3 中国1971长城自信地期待覆盖公司 600

       4 广达贴纸股份有限公司 600

       5 金华自信地期待覆盖股份股份有限公司 600

       6 国通贴纸股份有限公司 600

       7 博时基金设法对付股份有限公司 600

       8 张玲胡安

       9 高庆云

       10 张惠丽

      三、裕隆基金相干到伙伴位置简介:

(1)基金发起人简介

      1、中国1971长城自信地期待覆盖公司

法定代劳人:曹继仁

流露地址:西环第三环路17号新生大厦五层

组织使成形:全民整个的制

流露本钱:样本唱片币元

找到日期:1985年10月19日

主营事情:样本唱片币自信地期待、付托记入贷方、 覆盖事情;融资雇用;样本唱片币根据与做证人;信誉、信誉评价;代劳托管事情;贴纸事情;真实、记入贷方人;外币自信地期待覆盖;外币专款、学分; 自有资产外币覆盖;外币根据、 翻阅公司。

财务乐音:中国1971长城自信地期待覆盖公司在,过来三年陆续吸引。

      2、广达贴纸股份有限公司

      流露地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海贴纸大厦

法定代劳人:朱晓华

组织使成形:有限倾向公司

流露本钱:样本唱片币5亿元

找到日期:1996年3月8日

次要事情:发行和发行杂多的贴纸。 自营和代劳许多各类贴纸、代劳让、股息分派事情 贴纸质押融资事情、 并购事情;覆盖翻阅、掌握公有经济参谋事情。

      财务乐音:广达贴纸股份有限公司财务乐音良好, 陆续吸引三年。

      3、金华自信地期待覆盖股份股份有限公司

法定代劳人:葛正

流露地址:浙江市金华西主街111号

组织使成形:股份股份有限公司

流露本钱:样本唱片币3亿元

找到日期:1993年5月

主营事情:自信地期待存记入贷方、覆盖事情; 付托记入贷方、覆盖事情;现实性覆盖事情;贴纸事情。 融资雇用事情 理财根据与信誉做证人事情;理财翻阅事情 对立的事物掌握公有经济事情由中国1971样本唱片开账户鼓励。

      财务乐音:金华自信地期待覆盖股份股份有限公司财务乐音良好,过来三年陆续吸引。

      4、国通贴纸股份有限公司

法定代劳人:石永晴

      流露地址:深圳福田区深南中路34 8号11号楼,华强东座和嘉禾大厦,号。

组织使成形:有限倾向公司

流露本钱:样本唱片币8亿元

找到日期:1993年8月1日

      次要事情:

代劳贴纸发行事情自营融资代劳贴纸 归还代劳贴纸惩罚的利钱或股息 手感贴纸托管事情 付托贴纸注册、贴纸覆盖翻阅 贴纸覆盖基金事情;对立的事物经样本唱片认可的事情。

财务乐音:国通贴纸股份有限公司财务乐音良好, 过来三年陆续吸引。

      5、博时基金设法对付股份有限公司

法定代劳人:周道志

流露地址:回复门主街6号,发亮大厦16号,

组织使成形:有限倾向公司

流露本钱:样本唱片币1亿元

找到日期:1998年7月13日

主营事情:基金设法对付事情;启动基金的发觉。

财务乐音:博世基金设法对付公司找到于7月13日,1,眼前业务乐音良好。,1998年吸引。

(二)基金设法对付人简介

      称呼: 博时基金设法对付股份有限公司

法定代劳人:周道志

流露地址:回复门主街6号,发亮大厦16号,

      邮 编:100045

组织使成形:有限倾向公司

流露本钱:样本唱片币1亿元

找到日期:1998年7月13日

事情鼓励号码:1000001002998

要旨展现理事:李泉

      电 话:(010)68561527

      博时基金设法对付股份有限公司是经中国1971证监会证监基字[1998]26号码鼓励,中国1971长城自信地期待覆盖公司、 广达贴纸股份有限公司、金华自信地期待覆盖股份股份有限公司、 国信贴纸有限倾向公司同盟国阻止不变。。

这家公司有董事会。、中西部及东部各州的县议会。公司眼前发觉与某人击掌问候机关:基金设法对付人部、出力整理部、基金许多部、监察部、 行政部;, 它也有两个特意机构,即覆盖方针决策委任状和。

公司有35名职员。,在内的82个 三年从一边至另一边贴纸以为就业亲身经历或五年从一边至另一边财务工作亲身经历,75 从一边至另一边有硕士学位。整个的总效果职员未受到单位或相干设法对付总效果职员的处分。。

      公司曾经发现健全国内的风险把持发现、 国内的查核发现、财务设法对付发现、人事设法对付要旨展现发现、 职员等级(601398),公司设法对付体系。

到1999年6月18日底,博世基金设法对付股份有限公司设法对付的对立的事物基金如次图所示。

基金称呼:榆阳贴纸覆盖基金

粉底日期:1998年7月23日

基金许多整个含义:20亿个基金单位

利率期货:2,854,949,元

基金单位净值:元

资产分派:1998元/单位基金, 年给予率为% 。

普华记账人事务所审计, 博世基金设法对付股份有限公司多达1998岁暮年终,资产整个含义达114。,203,182 元样本唱片币; 净资产110,374,816元;纳税后净赚10,374,样本唱片币816元。

(三)基金托管人简介

称呼:中国1971农业开账户

找到日期:1979年2月23日

流露本钱:样本唱片币361亿元

法定代劳人:何临湘

流露地址:现在称Beijing回复路23号

      开展、财务概略:中国1971农业开账户于1979年回复以后,杂多的事情的持续开展,到1998岁暮年终, 中国1971农业开账户的总资产已达数百,有几大量美钞的本钱,它是在中国1971最大的行业发现工作相干,掌握公有经济覆盖物最广的掌握公有经济机构。

托管与总效果职员的发觉:Agricultu总公司 总公司,次要事情机关包孕商务适应物行为楼、 资产清算处、记账人设法对付行为楼和倍数设法对付行为楼,15名职员。

到1999年6月18日底,Agricu托管基金设法对付的对立的事物基金要旨

基金称呼:榆阳贴纸覆盖基金

      基金设法对付人:博时基金设法对付股份有限公司

粉底日期:1998年7月23日

基金称呼:汉生贴纸覆盖基金

基金设法对付人:富国基金设法对付股份有限公司

粉底日期:1999年5月10日

      四、基金结成

(一)覆盖概略

基金完毕发行 百万基金单位和提案人3的订阅000不知凡几的基金单位合计30亿元,现时是6比199915个月日整个划至本基金的托管人-中国1971农业开账户“裕隆贴纸覆盖基金基金专户”, 6月16日, 基金发起人颁布发表基金找到的公报, 博世基金设法对付股份有限公司基金设法对付人正式设法对付基金。,同日,基金设法对付人启动基金覆盖运作。

到1999年6月21日底,本基金结成如次:

      信用 527,882,元

      股覆盖 1,949,072,元

      联系覆盖 591,295,元

(二)覆盖结成的要旨展现

      鉴于《贴纸覆盖基金设法对付暂行条理》和《裕隆贴纸覆盖基金和约》的规则, 基金的基金设法对付人将无论如何在ONC上颁布发表基金的覆盖结成。, 第一阶段基金结成的要旨展现将遵照, 基金设法对付人在规则学期内。

(三)基金的覆盖结成将遵照以下规则

基金覆盖股、 联系的缩放比例不下面的基金总资产的80%。, 本基金覆盖于民族性联系的缩放比例不下面的本基金资产净值的20% 。

基金不得不股票上市的公司股。, 利率期货不超过10%

      本基金与由本基金设法对付人设法对付的对立的事物基金不得不一家股票上市的公司发行贴纸的总和,不超过10%的贴纸

该基金将说中国1971规则的对立的事物缩放比例限度局限。

(四)覆盖结成根本

1。基金的覆盖结成应以吸引为根底。、许诺、不固定的根本。本股票上市的公司怀孕进项与开展潜力的出力, 可支撑的增长可以经过覆盖表演来保养。、 终究,交易值得的被低估的生长型公司可以实现预期的结出果实。。

2。经过中外理财使处于某种特定的情况之下的一致性、以为、公司与贴纸交易的相干相等, 决定各类掌握公有经济工具的覆盖结成缩放比例,多元主义覆盖取消法令覆盖风险,许诺基金资产的停止工作, 营求基金进项不朽的不乱的得分。

三。作为生长基金,基金不脱掉覆盖严重不足的公司。,显著地收益不乱, 相对于存款进项率,股息惩罚率较高的公司, 但是,基金覆盖因此类值得的公司的缩放比例责任。

      五、基金和约摘要

(i)序言

      本基金盟约根据《贴纸覆盖基金设法对付暂行条理》及其停止根本和《在起作用的提高贴纸覆盖基金适应物相干到成绩的布告》等对立的事物相干到规则订立。

(二)基金和约伙伴

      1、基金发起人:

中国1971长城自信地期待覆盖公司

      广达贴纸股份有限公司

      金华自信地期待覆盖股份股份有限公司

      国通贴纸股份有限公司

      博时基金设法对付股份有限公司

      2、基金设法对付人:

      博时基金设法对付股份有限公司

      3、基金托管人:

      中国1971农业开账户

(三)基金的基本位置

裕隆贴纸覆盖基金是盟约式与外界隔绝的基金。 基金单位总额为30亿个,每个面值为1个。 样本唱片币00元,发行价钱为样本唱片币元,基金学期为15年。。

(四)基金单位的发行

发起人订阅3,000不知凡几的基金单位,剩余的的大量资产单位在1999年6月。 9天网上限定价钱,样本唱片币发行样本唱片币,发行男朋友为中华样本唱片共和国自然人(法)、除买家外,法度和法规是制止的。。

基金发起人接受的基金单位, 自基金找到之日起岁内不得让。岁较晚地,在基金学期内, 发起人不得不些人基金许多不得下面的其接受许多的50%。

(五)基金托管

基金托管人和基金设法对付人该当说本条理的暂行条理。、基金和约及对立的事物相干到规则, 进入裕隆贴纸覆盖基金托管在议定书中拟定议定书。

(六)基金的覆盖目的、覆盖类别、覆盖方针决策、 覆盖结成与覆盖约束。

1。覆盖目的

基金属于生长型贴纸覆盖基金, 覆盖目的是缩减和多元主义覆盖风险。, 确保基金资产的停止工作并次要可支撑的增长可以经过覆盖表演来保养。、 从长远看,以交易为导向的生长型股票上市的公司。

2。覆盖类别

本基金的覆盖类别限于以G为单位的掌握公有经济工具。,包孕完毕发行上市的股在中国1971、 中国1971证监会容许为基金布置的联系和对立的事物掌握公有经济工具, 次要覆盖公开是生长型股和联系。。

三。覆盖方针决策

      本基金由总设法对付人及相干总效果职员结合覆盖方针决策委任状和风险把持委任状停止覆盖方针决策和风险把持, 确保基金资产设法对付本来的。

4。文档夹

基金覆盖结成应适合以下规则

(1)股覆盖、联系的缩放比例不下面的基金资产总共的80%;

      (2)覆盖于联系的缩放比例不下面的基金资产净值的20%;

(3)不得不股票上市的公司股,利率期货不超过利率期货的10%, 基金不得不公司及对立的事物基金人发行的贴纸款项。,不超过10%的贴纸

(4)说对立的事物缩放比例限度局限由中国1971停止工作规则

5。覆盖限度局限

基金不容许覆盖对立的事物基金 基金的资产不得担保物、根据、记入贷方或记入贷方 不得从事于贴纸信誉许多,不得从事于真实覆盖。 不得从事于对F形成无限的事物倾向的覆盖 不得将基金资产覆盖于与基金托管人或许基金设法对付人有厉害相干的公司发行的贴纸; 不得从事于中国1971证监会制止的对立的事物行动。。

(七) 基金发起人的正常的和工作

基金的发起人有发觉基金的运用、 鉴于基金发起人在议定书中拟定议定书商定接受基金单位、 列席或代表团成员代表侍候基金不得不人国民大会、流行基金的进项、法度转变基金股、 基金运作适应物,基金事情和财务乐音的获取要旨、 参加基金清算,基金清算后介绍娼妓剩余的资产的正常的。

      基金发起人蛮横的人按基金发起人在议定书中拟定议定书书规则的接受缩放比例及数额在募集时期以现钞交纳基金接受数额及规则的费、 在基金存续时期应无论如何不得不每侧地面发起人在议定书中拟定议定书书所规则不得不些人基金许多及中国1971证监会规则的最少的基金许多、说基金和约、 基金消耗或堵塞时的有限倾向、 不得从事于残害基金等利息的柔韧的、 基金未找到时,将返回基金和基金。。

(八)基金设法对付人的正常的和工作

基金设法对付人依法承认基金资产、 基金设法对付人按照本基金规则的给予、监视收货人、鉴于相干到规则,成为搭档国民大会代表侍候股票上市的公司,行使成为搭档权, 成为搭档执行工作的正常的。

基金设法对付人正大光明设法对付和运用基金资产。、 装备专业总效果职员设法对付和经纪基金资产、发现健全国内的风险把持设法对付体系等、 守护基金权利、 利率期货和基金单位资产净值为CalcU.、执行要旨展现和说工作、 守旧基金的行业秘密、按规则向基金不得不人分派基金进项、 不要追求把持和向导股票上市的公司的设法对付、聚集基金不得不人大会、 粉底计要旨的有效、 由失策造成的基金意味着消耗该当承当补偿损失倾向

(九)基金托管人的正常的和工作

      基金托管人承认依法管基金的资产、 资产托管、监视基金设法对付人的覆盖运作等正常的。

基金托管人以老实言而有信为根本进行辩护基金资产、从量税工作总效果职员正大光明基金资产托管。、 发现健全国内的风险把持设法对付体系等、守护基金权利、 次要和约的管和与基金相干到的证件、 吐艳和进行辩护基金的贴纸导致和开账户导致、守旧基金的行业秘密、 审察和审察基金的净资产和单位的净资产、 按规则发布基金业绩和基金托管位置的说、 发现和进行辩护基金不得不人表示并正大光明T、 阻止粉底计要旨、按规则工厂相干账册并与基金人抑制、地面讲授或资产惩罚基金不得不人的基金收益、 由失策造成的基金意味着消耗该当承当补偿损失倾向。

(十)基金不得不人的正常的和工作

      基金不得不人承认列席或代表团成员代表侍候基金不得不人国民大会并行使由舆论决定、流行基金的进项、 监视基金经纪乐音并基金事情和财务乐音的获取要旨、转变资产股、 基金清算中获取剩余的资产的正常的。 各基金单位具有同族关系的合法权利。

      基金不得不人蛮横的人说基金和约、 接受资产和规则费、基金消耗或堵塞的有限倾向、 不得从事于残害基金等利息的柔韧的等工作。

(十一)基金不得不人大会

基金不得不人国民大会将地面其说话中肯一部分以为进行。,基金不得不人大会容受伟大成绩停止议论和投票权,包孕:修正基金和约、提早堵塞资产、 基金托管人的合同的续订、合同的续订基金设法对付人、资产加宽、 整修或改革及中国1971证监会规则的对立的事物情境。

      基金不得不人大会成实现的事须经列席国民大会的基金不得不人所持由舆论决定的半场从一边至另一边经过, 但合同的续订基金设法对付人或托管人的成实现的事应由不得不半场从一边至另一边基金单位的基金不得不人经过。

基金不得不人大会总效果基金不得不人成实现的事、 基金设法对付人和基金托管有鼓励, 基金不得不人大会成实现的事经鼓励后失效。。

(十二)基金设法对付人、 基金托管人的合同的续订养护和顺序

1。合同的续订基金设法对付人

      有跟随情境经过的, 经中国1971贴纸监视设法对付委任状和中国1971样本唱片开账户,可以依必然顺序合同的续订基金设法对付人:

(1)基金设法对付人遣散、取消、砸锅或被适应物

      (2)基金托管人有满的说辞以为合同的续订基金设法对付人适合基金不得不人利息;

      (3)代表50%从一边至另一边基金单位的基金不得不人需要量基金设法对付人退任;

      (4)中国1971样本唱片开账户有满的说辞以为基金设法对付人不克不及持续执行基金托管作用。

2。基金设法对付人代用顺序

      (1) 基金收货人举起新基金设法对付人

(2)被指定的的新任基金设法对付人由基金不得不人大会鼓励。

      (3) 经中国1971贴纸监视设法对付委任状审批后,新基金的新设法对付人可以成。,原基金设法对付人可以归休

      (4) 合同的续订基金设法对付人后, 由基金托管人在流行中国1971证监会和中国1971样本唱片开账户鼓励后5个日间的内在中国1971证监会指定的的要旨展现定期刊物上公报;

      (5) 新基金设法对付人与Orri公司资产设法对付的转变,用基金托管人抑制资产值得的。

三。基金托管人的合同的续订

跟随位置经过,经中国1971证监会鼓励, 可以依必然顺序基金托管人的合同的续订:

(1)基金托管人遣散、取消、砸锅或被适应物

      (2)基金设法对付人有满的说辞以为基金托管人的合同的续订适合基金不得不人利息;

      (3)代表50%从一边至另一边的基金单位的基金不得不人需要量基金托管人退任;

      (4)中国1971证监会有满的说辞以为基金托管人不克不及持续执行基金设法对付作用。

4。基金托管人的合同的续订

      (1) 基金设法对付人举起新基金收货人

      (2) 新基金指定的的新收货人获基金不得不人M鼓励。

      (3) 经中国1971贴纸监视设法对付委任状审批后,新基金收货人可获成,原基金托管人可以返回

      (4) 基金托管人合同的续订后, 由基金设法对付人在流行中国1971证监会和中国1971样本唱片开账户鼓励后5个日间的内在中国1971证监会指定的的要旨展现定期刊物上公报;

      (5) 新基金托管人与OrrIGi资产设法对付的转变,与基金设法对付人抑制资产的值得的。

(十三的)资产本钱和公有经济收入

基金的本钱次要是基金设法对付人的给予。 基金托管人托管费、基金挂牌费、基金要旨激光唱片 基金不得不人大会费 对立的事物费可包孕在记账人费和律师费中。

基金、基金不得不人该当鉴于相干到规则交纳强加。。

(十四的记号)基金收益与分派

基金收益包孕已介绍娼妓的价钱加边于。, 基金覆盖股息股息、联系利钱,存款利钱, 对立的事物已实现预期的结出果实的合法收益, 运用基金资产所发生的本钱或费的节省包孕在内。。 基金净进项为基金进项扣除的量民族性相干到规则可以在基金进项中扣除的量的费后的结平。

      基金进项分派的缩放比例不下面的粉底计年度净进项的90%; 公有经济收益在公有经济年度完毕后每4月分派一次。,在现钞分派中,基金的涌流进项率先化妆了,基金覆盖年度全身虚弱不执行收益 基金的全部单位看法同族关系的分派权。。

基金收益分派方总结的基金设法对付人拟定议定书。, 基金托管人抑制,中国1971证监会立案后5个日间的内公报。

(十五个人组成的橄榄球队)基金的记账人核算和审计

该基金的公有经济年度为海员茄克的1月1日至12月31日。。

      基金设法对付人紧密结合具有贴纸就业资历的记账人事务所及其具有贴纸就业资历的流露记账人师对基金年度决算表停止审计。

基金设法对付人(或托管人)以为有一终止的说辞,承认由基金托管人(或设法对付人)鼓励, 报证监会立案后,可以掉换,记账人事务所的合同的续订不可避免的在5个日间的内颁布。。

(十六)基金要旨展现

      本基金的要旨展现事项将在中国1971证监会指定的的要旨展现定期刊物上公报。

基金的要旨展现包孕

1。基金年度说已由流露记账人师复核。,粉底计年度完毕后90天

2。基金前6年度粉底计年度中期说 月底后30天

三。基金结成无论如何一季度颁布一次。,结出果实日期后15个日间的内的公报

       4。利率期货无论如何每周颁布一次。,结出果实日期后1个日间的内的公报

5。基金暂时公报。

      基金要旨展现目录主题放置在基金设法对付人和基金托管人的行为职位,收费流行基金不得不人。

(十七)基金的堵塞和清算

跟随位置经过,基金将堵塞并进入清算顺序。

      1、基金平息,未鼓励续建或改革。

      2、基金提早堵塞。

      3、鉴于伟大违法行动、违规行动,该基金是由中国1971证监会要价堵塞。

在证监会的监视下,基金清算组清算基金。

      (十八)资产加宽、整修或改革

      1. 资产加宽或续期:

有着必然养护,流行基金不得不人的承认

      后, 基金设法对付人可以向中国1971证监会运用资产加宽或续期。

      2. 资产转变

在有着必然养护后,流行基金不得不人的承认,基金设法对付人可以向中国1971证监会运用变卦基金。。

(十九点钟)基金和约的有效性

      本基金盟约经每侧伙伴盖印连同每侧法定代劳人签名并经中国1971证监会鼓励后失效, 有效期是从失效日期直到李氏的结出果实。。

(二十)基金和约的修正和堵塞

基金和约的变卦,由伙伴商定。 应集合的人群基金不得不人国民大会修正基金和约。, 基金和约修正目录由R公司商定。 基金和约的修正应适用于中国1971证监会运用。。

基金堵塞后,基金应清算。 中国1971证监会鼓励并公报清算结出果实后,。

      六、基金运作

(1)基金设法对付人的说

      1、裕隆贴纸覆盖基金于15 1999年6月 每日公报的发现。为了流行不朽的不乱的基金覆盖进项, 设法对付人停止工作、结实的、生长、力争上游的经纪方针, 提高交易出力,谨小慎微的操控,出力给覆盖者甚至更好的报答。

      2、基金设法对付人现时是6比1999月16 基金在年首的覆盖运作,基金运作的具体位置, 这将是本相干规则的。,经过基金年度说、基金中期说、基金暂时公报、 基金净资产公报、展现基金结成公报等要旨展现使成形。

      3、基金设法对付人拟应用各贴纸经纪机构布置的贴纸出力辨析说为裕隆贴纸覆盖基金运作布置方针决策请教, 并鉴于必然的规范从中选择多家贴纸经纪机构为裕隆贴纸覆盖基金布置特许多场所。

(二)基金托管人的说

      基金托管人——中国1971农业开账户根据签字的《裕隆贴纸覆盖基金和约》,受权托管裕隆基金的整个意味着,基金覆盖话题的倍数核算与必要的适应物。

      七、财务乐音

(1)基金的完毕发行 百万基金单位和提案人3的订阅,000不知凡几的基金单位合计30亿元,现时是6比1999 15个月 他们都是中国1971农业开账户向基金托管人。 华华记账人事务所浦华教导(99)第三十八,整个的资产到位。

      (二)基金设法对付人将鉴于基金盟约及《贴纸覆盖基金要旨展现演示》的规则展现基金财务乐音。

(三)财务乐音

      1. 资产背债乐音(多达1999年6月21日)

单位:元

      信用 527,882,

      股覆盖 1,949,072,

      联系覆盖 591,295,

股覆盖——值得的增量 90,253,

联系覆盖——估值增量 -2,262,

      应收票据账款 10,001,

      对立的事物应收票据款 9,029,

      资产整个含义 3,175,271,

周旋基金设法对付费 756,

基金托管 126,

      对立的事物周旋款 56,386,

      背债整个含义 57,268,

基金总单位 3,000,000,

      未分派净进项 30,012,

未实现预期的结出果实增量 87,990,

      基金资产净值 3,118,003,

各基金单位资产净值

      注:(1)应收票据账款为放置许多所许多许诺金;

(2)对立的事物应收票据款是指信用。、对许多许诺金的利钱(包孕换得利钱和上冻)、 联系的按比例分配按比例分配

(3)对立的事物惩罚是指未惩罚的佣钱。、律师费、记账人费、第一次上市费和陌生股联系的基金换得

(4)上述的基金的财务数据不复核。。

      2. 要紧财务事项

(1)互联网发现工作相干发行费扣除的量总发行费、一致员费的发给、上市提议、律师费、记账人费和上市初费后为 17, 675,元,涌流收益理由。

总分派费 30,000,元

扣除的量:在线配电费 7,499,元

      一致员费的发给(含要旨展现费) 3,985,元

上市引荐费 700,元

      律师费 50,元

      记账人费 60,元

上市初始费 30,元

      涌流收益理由 17,675,元

      (2)净进项次要是贴纸许多差价收益和开账户利钱收益(含上冻资产利钱)、 扣除的量相干费后的收益。

(3)未实现预期的结出果实值得的增量是指出口和增量。。

上市贴纸被用来计算每日交易的平均价钱。 那天的许多缺乏本又许多D的平均价钱。。

未上市股按发行价计算。。

未上市联系按基金加利钱计算。。

      3. 资产净值的计算方法

      资产净值 = 基金总单位 + 未分派净进项

     + 未实现预期的结出果实增量

      在内的: 单位:元

基金总单位 3,000,000,

      未分派净进项 30,012,

未实现预期的结出果实增量 87,990,

      八、伟大事项展现

      1. 基金发起人接受并不得不基金许多。

发起人姓名 接受许多(一万) 基金许多整个含义缩放比例

中国1971长城自信地期待覆盖公司 600 0.2%

      广达贴纸股份有限公司 600 0.2%

      金华自信地期待覆盖股份股份有限公司 600 0.2%

      国通贴纸股份有限公司 600 0.2%

      博时基金设法对付股份有限公司 600 0.2%

地面基金和约,基金发起人接受的基金单位, 自基金找到之日起岁内不得让。岁较晚地, 在基金学期内, 基金发起人不得不些人基金许多不得下面的所接受许多的50%。

      2. 基金24亿基金单说谎1999年6月 星期天在深圳贴纸许多所上市。

      九、备查文档

      1、中国1971证监会鼓励了裕隆贴纸覆盖基金发觉的文档。

      2、裕隆贴纸覆盖基金和约

      3、法度意见书

      4、基金发起人营业执照

      5、基金设法对付人资历复核、营业执照和公司条例

      6、基金托管人事情资历证书和营业执照

      7、基金得到补充说明书

       博时基金设法对付股份有限公司

        1999年6月22日

  [免责摊牌]定冠词只代表作者的视点。,它与发现工作相干有关。。主题说话中肯资格、立脚点断定中立,不表现目录的精密、稍微特快列车或默示许诺都是为了担保或完整性而布置的。。仅请讲读者请教,并承当整个倾向。。

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